基金当管事:奇纳河基金经管股份乘客名额有限制的公司

基金托管人:招商文件乘客名额有限制的归咎于公司

托管在议定书中拟定

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目 录

一、托管在议定书中拟定每边 …………………………………………………………………………………. 2

二、基金托管在议定书中拟定的根底、任务和基谐波 ……………………………………………………………. 3

三、基金托管人对基金负责人事情的监视与复核 ……………………………………………… 3

四、基金当管事对基金托管人的事情赞同 ………………………………………………………. 10

五、管基金收入 ……………………………………………………………………………………….. 11

六、教导发送、不经宣誓而庄严宣布及执行遗产管理人的职责 ………………………………………………………………………… 14

七、买卖结算整理 ……………………………………………………………………………….. 17

八、基金资产净值计算与核算 …………………………………………………………………. 21

九、基金收益分配 ………………………………………………………………………………………….. 26

十、基金数据说明 ………………………………………………………………………………………….. 28

十一、基金费 ……………………………………………………………………………………………… 29

十二、保持不变基金非常持有人表示 …………………………………………………………………. 31

十三的、基金记载管 …………………………………………………………………….. 32

十四的记号、找头基金负责人和基金托管人 ………………………………………………………….. 32

十五个人组成的橄榄球队、制止行动 ……………………………………………………………………………………………… 34

十六、托管在议定书中拟定变动、基金收入的剪下的图样与清算 ……………………………………………. 35

十七、违约归咎于 ……………………………………………………………………………………………… 37

十八、争议处理方法 ………………………………………………………………………………………. 38

十九岁、托管在议定书中拟定效率 …………………………………………………………………………………… 38

二十、别的事项 ……………………………………………………………………………………………… 39

二十一、托管在议定书中拟定签字 ……………………………………………………………………………….. 39

托管在议定书中拟定

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因为奇纳河基金经管股份乘客名额有限制的公司系一家禀承奇纳河法度合法发现并无效存续的乘客名额有限制的

归咎于公司,有着与基金负责人互相牵连的资历和才能,拟新成员

中金公司MSCI成绩 奇纳河A 证券国际低波动性指数启动式文件使就职基金;

因为招商文件乘客名额有限制的归咎于公司系一家禀承奇纳河法度合法发现并无效存续的存款,

禀承R的规则使从事基金托管人的资历和才能;

因为奇纳河基金经管股份乘客名额有限制的公司拟使从事中金MSCI 奇纳河A 证券国际低波动性指数启动

文件使就职基金基金负责人,招商文件乘客名额有限制的归咎于公司拟使从事中金MSCI 奇纳河A

证券国际低波动性指数启动式文件使就职基金的基金托管人;

说明中金公司MSCI 奇纳河A 证券国际低波动性指数启动式文件使就职基金的基金经管

人与基金托管人的权利义务相干,本托管在议定书中拟定格外地鼓励;

除非另有商定,中金公司 奇纳河A 证券国际低波动性指数启动式文件使就职基金基

金和约》(以下缩写词“基金和约”)中清晰度的术语在用于本托管在议定书中拟定时应具有相似的的

意味;在干预时,以基金和约为准。,按其条目解说。

一、托管在议定书中拟定每边

(1)基金负责人

专门名称:奇纳河基金经管股份乘客名额有限制的公司

记录地址:现在称Beijing省朝阳区市立国门外林荫大道1号 国贸办事处2 座位26 层05 室

行为地址:现在称Beijing西城区清平桥街18号 丰荣国际建筑17号 层

邮递区号:100032

法定代理人:林盛康

发现日期:2014 年2 10个月 日

赞同使成为机关及赞同使成为文号:奇纳河证监会证监批准[2014]97 号

组织形式:乘客名额有限制的归咎于公司

记录资本:人�

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