基金乘务员:华安基金应付命运有限公司

基金托管人:柴纳工商将存入银行命运命运有限公司

演说送出日期:二1月21日19

1

华安安享可伸缩的配备混合型粮食纸张使就职基金 2018年第 4使驻扎演说

§1 要紧指明

基金乘务员的董事会和董事会抵押品不在虚伪、给失策的劝告性规定或值得注意的遗物

漏,此外其容量的真理。、真实和十分性承当个人和协同责。。

基金托管柴纳工商将存入银行命运命运有限公司,于 2019年 1月 17天回退

本演说中间的财务定额、净值表示和使就职结成演说等。,心不在焉失策的记载来确保复审的容量故障R。、

给失策的劝告性规定或值得注意的停止。

基黄黄金干才许诺老实言而有信。、用功的责信条与应付与应用,但基金心不在焉抵押品。

有益。

基金的过来业绩不许的代表其前途业绩。。使就职是有风险的,使就职者在做出使就职确定从前能够当心瞄准。

瞄准基金的招股阐明书。

本演说不复核财务物。。

本演说期自 2018年 10月 从1到 12月 31天。

§2 基金引起概述

基金缩写 华安安享混合

基金主信号 000708

市信号 000708

基金运作铅字 和约坦率的体现

基金和约失效日期 2015年 1月 23天

演说期完毕时基金全体数字 988,584,份

使就职旨在

基金正笔直的把持风险。,超越演技水准标

使就职报应与资产俗人不变评价。

使就职谋略

基金采取绝对可伸缩的的资产配备谋略。,将基金资产适合

权利类、常常地进项器的可伸缩的配备,足够地借钱。

使就职衍生品,网球场俗人不变的生趣。

演技水准标 60% X证明 800指数的进项率 40%柴纳保释金指数的进项率

风险进项特点 该基金是混合型基金。,基金的风险和怀胎进项高于保释金的风险和怀胎进项。

2

华安安享可伸缩的配备混合型粮食纸张使就职基金 2018年第 4使驻扎演说

基金和钱币集会基金、份基金以下,粮食纸张使就职基金

黄金中高风险使就职歪曲。

基金乘务员 华安基金应付命运有限公司

基金托管人 柴纳工商将存入银行命运命运有限公司

§3 首要财务定额与基金净表示

首要财务定额

单位:人民币元

首要财务定额

演说期

(2018年 10月 1天- 2018天 12月 31天)

1。现阶段已意识到。 7,621,633.05

2。较比期赢得 -3,756,437.34

三。较比期额外的份基金分开赢得 -0.0038

4。按期的基金资产净值 1,138,454,142.49

5。年底利息率发送分开

注:1。基金业绩定额阻拦持票人的费。:封闭式基金市

佣钱,开路式基金申购妥善处理费、惩罚再使就职费、基金替换费等。,本钱后现实进项水

少于所列数字。。

2。普遍地意识到进项是指基金的利钱收益。、使就职进项、安宁收益(阻拦公允财产使多样化收益)扣除额

互相牵连费剩余物,较比期赢得扩大公允财产C。

基金净表示
.1 本演说期基金分开净值生长速度及其与同步性演技水准标进项率的较比
阶段
净值增长
率①
净值增长
速率标准偏差

业绩较比
水准标进项
率③
业绩较比
水准标进项
速率标准偏差

①-③ ②-④
过来学期 0.17% 0.99% 6% -0.82%

3
华安安享可伸缩的配备混合型粮食纸张使就职基金 2018年第 4使驻扎演说
.2自基金和约失效以后基金累计净值生长速度使多样化及其与同步性演技水准标
不再反对使多样化较比
华安安享可伸缩的配备混合型粮食纸张使就职基金
累计净值生长速度与演技水准标进项率历史走势形成对照图
(2015年 1月 23天至 2018年 12月 31天)

§4 干才演说
基黄黄金干才(基黄黄金干才组)简介
姓名 上班
基金乘务员任期 粮食纸张营业年

阐明
供职日期 离任日期
郑可科
这笔资产
的基金
干才、
常常地收
伊布布
理总监
2017-02-08 – 17年
硕士仔细思索生,17年粮食纸张基金
找到任务经验。2001 年 7 月至
2004年 腊月,福建粮食纸张有限责公司
作为仔细思索者的有限责公司,从
保释金仔细思索与使就职,2005
年 janus 双面联胎至 2005年 菊月求神赐福于
简琳林使就职顾问命运有限公司
任仔细思索员,2005年 octanol 辛醇至
2009 年 7 最小电流基金应付每月一次的
是一家基黄黄金干才。,
4
华安安享可伸缩的配备混合型粮食纸张使就职基金 2018年第 4使驻扎演说
2009 年 8 到眼前为止,他一向在柴纳任务。
粮食纸张基金应付命运有限公司
进项部。
2010年 华安文于腊月停止。
常常地进项粮食纸张使就职基金
基姆基黄黄金干才。2012 年 9
从janus 双面联胎到同时,他作为华安的抵押品。
保释金型粮食纸张使就职基金
基黄黄金干才。2012年 1janus 双面联胎至
2017 年 7 同时,他还肩膀过华安。
日本太阳钱币集会基金的开展
黄黄金干才。2012年 从腊月起
华安信誉行窃保释金
粮食纸张使就职基金
理。2013年 从但愿起
华安依据资产混合粮食纸张使就职
基基姆基黄黄金干才。2014年 8
月至 2015 年 1 月同时肩膀
华安七天时新短期公有经济保释金
粮食纸张使就职基金
理,2014年 从八月起,同时担
华安年度坦率的受恩惠
粮食纸张使就职基金
干才。2015年 他从3本人月的时期起就在柴纳任务。
安新电力机动性配备混合型
粮食纸张使就职基基姆基黄黄金干才。
2015年 从但愿起,其时,柴纳
ANXIN混合型机动性配备
粮食纸张使就职基基姆基黄黄金干才。
2015年 但愿 2018年 6月,
其时,柴纳安新能够性够本
混合型粮食纸张使就职基金的根底
黄黄金干才。2018年 从六月起,同
华安新能够性的可伸缩的能够性
混合型粮食纸张使就职基金
基黄黄金干才。2015年 从六月起同
作为华安天逸的杂种。
粮食纸张使就职基金创办资本
干才。2015年 1janus 双面联胎至 2018
年 5月,其时,柴纳安安益
依据资产混合粮食纸张使就职基金
的基黄黄金干才。2018 年 5 月
起,其时,柴纳安安益可伸缩的
配备混合型粮食纸张使就职基金
5
华安安享可伸缩的配备混合型粮食纸张使就职基金 2018年第 4使驻扎演说
的基黄黄金干才;2015年 12月
至 2018 年 1 月,同时肩膀
华安乐汇够本混合粮食纸张
使就职基基姆基黄黄金干才。2016
年 次月至 2017年 7月,同
在华安健康的混合资产纪元
粮食纸张使就职基金
理。2016年 四月至 2017年
7月,其时,柴纳安安禧保
混合型粮食纸张使就职基金。
基黄黄金干才。2016年 octanol 辛醇至
2018年 1月,其时,柴纳安
安南可伸缩的配备混合粮食纸张
使就职基基姆基黄黄金干才。2017
年 从次月起,同时肩膀这笔资产
的基黄黄金干才。2017 年 3 月
起,其时,柴纳安现钞宝货
币集会基基姆基黄黄金干才。
注:日期的日期和动身日期都是运动会的时代。,即,以公报的日期为准。。粮食纸张事情官能
逗留行会的使担忧规定。

乘务员对演说期内这笔资产运作遵规言而有信保存健康的阐明
演说期内,这笔资产乘务员笔直的逗留《粮食纸张使就职基金法》等使担忧金科玉律及基金和约、
基金的法度公文的招股阐明书和安宁使担忧规定。,按照老实信誉、用功的责的信条、应付与应用
产,在把持风险的大前提下,为基金有效人追求最大利害关系,心不在焉不合法的或讨厌的基金。
和约许诺的使适应。

公平的顾客特别宣布
4. 公平的顾客名物的手段
战场柴纳证监会粮食纸张使就职,该公司已放下了华安。
基金应付命运有限公司公平的市应付体系,将封闭式基金、开路式基金、假定客户资产应付团体
安宁资产结成的仔细思索与剖析、使就职方针决策、市担当管理人的领地附和都牵制在公平的顾客应付中。。
把持办法包含:在仔细思索势力范围,仔细思索人员为杂多的使就职结成粮食了仔细思索物。、使就职提议
审核中,应用晨会、发送邮递员、以中间的方法登录仔细思索演说应付体系
应付者可以消受公平的的物获取。。在使就职环节,公司的每个使就职结成干才都是鉴于使就职结成的作风。
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华安安享可伸缩的配备混合型粮食纸张使就职基金 2018年第 4使驻扎演说
使就职谋略,放下和笔直的担当管理人市方针决策裁定,确保使就职结成方针决策的客观现实和自主。。
同时笔直的担当管理人使就职方针决策委员、使就职总监、使就职干才的委托机制,如使就职结成干才,使就职
使就职结成干才在委托范围内作出孤独的确定,超越使就职限度局限的容易搬运必要笔直的的反省和APPR。在市环
节,公司执行势力公平的市机制。,确保领地的使就职结成都欣赏公平的的市担当管理人机遇。。(1) 市所
二级集会事情,依照价钱先、时期居先、定标分派、一般均衡把持规律,意识到同时
市时发行的使就职结成的公平的性。(2) 道路立体枢纽初级集会事情,使就职结成干才按
想要孤独申报事情,集合市部以使就职结成的名申报。。也许当权派以公司的名进入
将存入银行申报和签名,战场现实保存健康,价钱是居先思索的。、分派定标信条。。也许得胜的斑点太小,就不克不及够的了。
有理定标分派,而且以公司的名实现预期的果实它。,使就职部在合规反省的监视在昏迷中。,停止公平的协
商散布。(3) 将存入同性往来集会依照用法说明时期居先信条,先到先询价的把持信条。经过在内部地
协同的 iwind群,收回询盘请和果实,物坦率的。多个使就职结成使就职初级集会
标,每个使就职结成干才应以使就职的名使就职他的企图。,市员将其凝视开票。
标,确保中标果实与BIDD一一对应。也许得胜的斑点太小,就不克不及够的了。有理定标分派,
而且以公司的名实现预期的果实它。,使就职部受风控机关的监视。,停止公平的协商散布。市监控、
剖析评价环节,公司风险应付机关将对上市粮食纸张停止使就职
资歪曲、求爱非坦率的发行份。、以公司名换得保释金、意见分歧使就职
结成同日和近的市日的反向市此外能够创造冤枉的市和利害关系保送的非常市行动进
线路屏幕;风险应付机关是以第三方物为根底的。:保释金的财产评价,按期使就职
结成价钱与市价钱中间的公平的价钱,意见分歧市日不远地的使就职结成
市时期与市价差剖析。 演说期内,公平的市名物的片面手段是好的。
好。
4. 非常市行动的特别塑造
战场柴纳证监会粮食纸张使就职,公司合规审计
使就职部统一基金、市部议论使被安排好坦率的发行基金。、份特意股、保释金、回购及安宁使就职歪曲
市所和将存入银行的反向市把持裁定,并开展在使就职体制上。,意识到了本人十分的体系。
把持。其时,基金也得到了提高。、会计室与物业不动产反向市的监控;风险应付
该机关曾经开拓了本人协同展出的市剖析体系。,互相牵连市定额的持续屏幕,并常常朝着彼此两者都的展出开展。
要点是复杂的行动。。演说期内,除指数的基金外,领地使就职结成均厕足其间开路式使就职结成。
价钱市,同总有一天,单边市量缺乏,反之亦然。 次数是5%次 1
次,心不在焉发作非常市。。
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华安安享可伸缩的配备混合型粮食纸张使就职基金 2018年第 4使驻扎演说

演说PE某一时代的基金的使就职谋略和业绩阐明
4。演说使就职基金的使就职谋略与运作剖析
四使驻扎,美联储持续加息对风险A的负面感动。柴纳宏观合算的放松、松懈、松弛与不变,货
钱币策略性保存不变和宽松。,央行驳倒了定额和递加的交货日期。 MLF遭受荣誉扩张,同时,应竭力疏浚机钱币。
信息机制。在很的安插下,保释金大幅下挫,荣誉差价和息差收窄。。份集会是以份集会为根底的。
同样地域很弱,在负面精神错乱的电流下,有更远地放弃的电流。。

这笔资产兼备集会使多样化,股权和保释金评价的可伸缩的修补。保释金利息率受恩惠和将存入银行同性存款单,
笔直的把持荣誉风险。权利保存较低位置。。
4。基金在演说期内的表示
经过 2018 年 12 月 31 日,这笔资产分开净值为 元,演说期内的净生长速度为
,同步性演技水准标生长速度为。

宏观合算的应付者、粮食纸张集会与工业界电流前程
前程头等使驻扎,美国合算的将下滑。,欧元区动乱能够更远地动乱。对柴纳关于,
全球需要的东西在顾客战和不确定。,个人需要的东西缺乏能够产额潜在的合算的风险,宏观合算的有本人。
排列方向下压力。公有经济和钱币策略性将持续起作用。,为不变宏观合算的增长粮食缓冲。。宽荣誉策略性
促进将提高效率。,民办中小当权派融资仪式剖析。保释金集会正提高的价值。、货币贬值象征
期使关进畜舍、美国加息估计将放松、松懈、松弛。,进项率仍有放弃盖印。,信誉价差和条款利差将进入。
相位跳跃紧缩。份集会估值正成为历史的低谷。,俗人分派财产锋利的。。

这笔资产将在实现预期的果实确实性息票进项的根底上,持续生活长线利息率保释金和均线的波段容易搬运
作,同时,朕将积极厕足其间新的应战。。

演说期基金有效量或基金资产净值预警
这笔资产演说期内不在基金有效人数少于200人或基金资产净值少于5000万元的使适应。
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华安安享可伸缩的配备混合型粮食纸张使就职基金 2018年第 4使驻扎演说
§5 使就职结成演说
演说按期的基金资产结成
序号 进行控告 算术(元)
基金总资产
定标(%)
1 权利使就职 133,370,426.95 11.70
在监狱里:份 133,370,426.95 11.70
2 常常地进项使就职 891,123,580.01 77
在监狱里:保释金 891,123,580.01 77
资产遭受粮食纸张 – –
3 贵金属使就职 – –
4 公有经济衍生品使就职 – –
5 买进返售公有经济资产 59,925,409.89 5.26

在监狱里:回购买卖融资
资产
– –
6 将存入银行存款总额结算全体数字 36,536,775 1
7 安宁各项资产 19,000,406.75 1.67
8 加在一起 1,139,956,597.95 100.00

5.2 演说期完毕时按叫花色品种的份使就职结成
叫花色品种下的国际份使就职结成
信号 叫类别 公允财产(元)
基金净资产额
定标(%)
A 农、林、牧、渔业 – –
B 采矿业
3,773,803.00

0.33

C 制造的 40,964,348.34 3.60
D 电力、发烧、毒气和水生动植物产和供给业 12,183,477.00 1.07
E 建筑业 290,827.90 0.03
F 发行零售业 4,650,520.00 0.41
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华安安享可伸缩的配备混合型粮食纸张使就职基金 2018年第 4使驻扎演说
G 交通运输、蓄电与邮政耐用的 19,664,513.04 1.73
H 提供食宿餐饮业 – –
I 物运送、软件和物技术耐用的 6,466,637 0.57
J 公有经济业 35,341,076.30 0
K 物业不动工业界 4,320,990 0.38
L 工钱和商业耐用的 1,053,500.00 0.09
M 科研技术耐用的业 600,000.00 0.05
N 灌溉结构物、仪式与公共设施应付 2,034,530.00 0.18
O 同居者耐用的、装饰和安宁耐用的 – –
P 培养 – –
Q 卫生和社会任务 – –
R 文明社会、体育文娱工业界 2,026,200.00 0.18
S 合成 – –
加在一起 133,370,426.95 11.72
5.2.2演说按期的按叫花色品种的港股通使就职份使就职结成
无。

演说按期的按公允财产基金净资产额定标堆积起来排序的流行音乐十大畅销唱片份使就职明细
序号 份信号 份名字 数字(分开) 公允财产(元)
基金净资产额
值定标(%)
1 601288 出租将存入银行 1,415,800 5,096,880.00 0.45
2 000069 OCT A 511,832 3,250,130 0.29
3 002024 苏宁易购 290,600 2,862,410.00 0.25
4 600377 宁沪迅速 286,899 2,811,610.20 0.25
5 600886 国投电力 348,400 2,804,620.00 0.25
6 600674 川崎能源资源 318,700 2,763,129.00 0.24
7 600548 深迅速 307,205 2,758,700.90 0.24
8 601328 交通将存入银行 451,700 2,615,343.00 0.23
9 601988 柴纳将存入银行 722,300 2,607,503.00 0.23
10 600900 长江电力 161,900 2,570,972.00 0.23

5.4 演说期完毕时按保释金典型花色品种的保释金结成
序号 保释金歪曲 公允财产(元)
基金净资产额
定标(%)
10
华安安享可伸缩的配备混合型粮食纸张使就职基金 2018年第 4使驻扎演说
1 乡下保释金 – –
2 央行票据 – –
3 公有经济保释金 70,567,000.00 6.20
在监狱里:策略性性公有经济保释金 70,567,000.00 6.20
4 当权派保释金 60,308,000.00 0
5 当权派短期融资券 271,977,000.00 23.89
6 中期票据 71,769,000.00 6.30
7 可替换保释金(可道路立体枢纽保释金) 2,113,580.01 0.19
8 同性存款单 414,389,000.00 36.40
9 安宁 – –
10 加在一起 891,123,580.01 77

5.5 演说按期的按公允财产基金净资产额定标堆积起来排序的前五名保释金使就职明细
序号 保释金信号 保释金名字 数字(张) 公允财产(元)
基金净资产额
值定标(%)
1 011801309
18 Jin Yu
SCP004
500,000 50,325,000.00 2
2 111811216
18保密的银
行 CD216
500,000 48,370,000.00 5
3 111803195
18出租银
行 CD195
500,000 48,365,000.00 5
4 111813116
18浙江经销商银
行 CD116
500,000 48,170,000.00 3
5 111810224
18兴业银行银
行 CD224
500,000 48,100,000.00 3

5.6 演说按期的按公允财产基金净资产额定标堆积起来排序的流行音乐十大畅销唱片资产遭受粮食纸张
使就职明细
这笔资产本演说按期的未有效资产遭受粮食纸张。

演说按期的按公允财产基金净资产额定标堆积起来排序的前五优秀的金属使就职明

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华安安享可伸缩的配备混合型粮食纸张使就职基金 2018年第 4使驻扎演说
这笔资产本演说按期的未有效贵金属使就职。

演说按期的按公允财产基金净资产额定标堆积起来排序的前五名权证使就职明细
这笔资产本演说按期的未有效权证使就职。

演说按期的这笔资产使就职的股指发送市保存健康阐明
.1 演说按期的这笔资产使就职的股指发送持仓和利弊得失明细
这笔资产本演说按期的未有效股指发送。

.2 这笔资产使就职股指发送的使就职策略性
这笔资产将战场风险应付的信条,套期保值旨在,有选择地使就职良好的液体的。、市活
份指数的发送合约。
这笔资产在停止股指发送使就职时,率先,将鉴于份集会的总效果判别。
剖析确定了使就职时期和套期保值典型(LO)。,战场风险使就职
粗制滥造使就职的总体尺寸和风险系数(或怀胎);其次,这笔资产将在综
思索份集会和发送集会的走势和液体的、进项性、风险特点和评价程度
鉴于使就职歪曲的选择,套期保值使就职结成的体系性和液体的风险。

0演说按期的这笔资产使就职的政府借款发送市保存健康阐明
0.1 政府借款发送使就职策略性
战场这笔资产基金和约,这笔资产不克不及使就职于政府借款发送。
0.2 演说按期的这笔资产使就职的政府借款发送持仓和利弊得失明细
这笔资产本演说按期的未有效政府借款发送。
0.3 普遍地政府借款发送使就职评价
无。

1 使就职结成演说正文
1.1 演说期内,这笔资产使就职的流行音乐十大畅销唱片粮食纸张的发行科目心不在焉被接管机关备案
考察的,在回购预备的一年内也心不在焉坦率的批评。、处分一块地。
1.2 这笔资产使就职的流行音乐十大畅销唱片份中,心不在焉超越基金和约的份调动球员的使就职。
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华安安享可伸缩的配备混合型粮食纸张使就职基金 2018年第 4使驻扎演说
书斋除非的份。
1.3 安宁资产整队
序号 名字 算术(元)
1 存出抵押品金 36,210.95
2 应收票据账款 –
3 应收票据股息 –
4 应收票据利钱 18,963,778.49
5 应收票据申购款 417.31
6 安宁应收票据款 –
7 待摊费 –
8 安宁 –
9 加在一起 19,000,406.75

1.4演说按期的持局部成为转股期的可替换保释金明细
序号 保释金信号 保释金名字 公允财产(元)
基金净资产额
值定标(%)
1 132011 浙江17大报纸 EB 692,250.00 0.06
2 128024 宁杭可替换保释金 560,210.28 0.05

1.5演说按期的流行音乐十大畅销唱片份中在市价强迫保存健康的阐明
这笔资产本演说按期的流行音乐十大畅销唱片未有效在市价强迫保存健康的份。

§6 开路式基金的股权变卦
单位:份
基金的总分开将在本演说开端时发布。 989,569,
演说期基金换得分开全体数字 309,
减:演说期内的总妥善处理命运 1,294,095.27
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华安安享可伸缩的配备混合型粮食纸张使就职基金 2018年第 4使驻扎演说
演说期份 –
本演说按期的基金总公平合理的事 988,584,
§7 基金乘务员运用固有资产使就职这笔资产保存健康
基金乘务员有效这笔资产分开使多样化保存健康
无。

基金乘务员运用固有资产使就职这笔资产市明细
无。
§8 感动使就职者方针决策的安宁要紧物
演说期内,唯一的使就职者持股定标
使就职者
类别
演说期有效基金分开使多样化保存健康 演说按期的有效资产
序号
基金分开
侦查手脚能够到的范围或超越
20%时某一时代的隔
期初份

申购份

妥善处理命运 有效分开 分开占比

机构 1
20181001-201812
31
957,85
3,768.
34
0.00 0.00
957,853,768
.34
96.89%
引起假定风险
这笔资产演说期内呈现单一使就职者基金分开侦查手脚能够到的范围或超越20%的使适应。也许单一使就职者是大的
妥善处理能够创造基金分开净值的动摇。、基金假定风险,如液体的风险。
感动使就职者方针决策的安宁要紧物
无。
§9 备查公文登记分类
备查公文登记分类
1、《华安安享可伸缩的配备混合型粮食纸张使就职基金基金和约》
2、《华安安享可伸缩的配备混合型粮食纸张使就职基金征募阐明书》
3、《华安安享可伸缩的配备混合型粮食纸张使就职基金托管同意》

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华安安享可伸缩的配备混合型粮食纸张使就职基金 2018年第 4使驻扎演说
安置地皮
基金乘务员和基金托管人问询处,并粘贴在基金干才网站上。

适用于方法
使就职者可以登录到基金干才网站。,或在营业时期内省性基金干才或基金托管人买卖。
收费进入使产生效果盖印。

华安基金应付命运有限公司
二1月21日19

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