基金当发球者员:华安基金应用股有限公司

基金托管人:中国1971工商库存股股有限公司

空话送出日期:二1月21日19

1

华安安享轻快的设定混合型保密的花费基金 2018年第 4使驻扎空话

§1 要紧指明

基金当发球者员的董事会和董事会誓言不在虚伪、给失误的劝告性辩解或大调遗物

漏,与其灵的现实。、正确和填写性承当个人和协同责。。

基金托管中国1971工商库存股股有限公司,于 2019年 1月 17天复查

本空话切中要害财务索引、净值表示和花费结成空话等。,没失误的记载来确保复查的灵挑剔R。、

给失误的劝告性辩解或大调失误。

基黄黄金董事接受报价老实言而有信。、勤奋的责十分重大的与应用与应用,但基金没誓言。

走快。

基金的过来业绩没有代表其靠近业绩。。花费是有风险的,花费者在做出花费确定优于本应殷勤的看见。

看见基金的招股阐明书。

本空话不复核财务知识。。

本空话期自 2018年 10月 从1到 12月 31天。

§2 基金商品概述

基金缩写 华安安享混合

基金主法典 000708

买卖法典 000708

基金运作模型 和约在上的状态

基金和约失效日期 2015年 1月 23天

空话期完毕时基金总结 988,584,份

花费意图

基金在笔直的把持风险。,突出表现基线

花费报答与资产俗歌动摇欣赏。

花费战略

基金采取绝对轻快的的资产设定战略。,将基金资产适合

合法权利类、扣紧进项器的轻快的设定,非常地借钱。

花费衍生品,设法走快俗歌动摇的生趣。

表现基线 60% X证明 800讲解的进项率 40%中国1971保释金讲解的进项率

风险进项特点 该基金是混合型基金。,基金的风险和怀胎进项高于保释金的风险和怀胎进项。

2

华安安享轻快的设定混合型保密的花费基金 2018年第 4使驻扎空话

基金和钱币市场管理所基金、份基金以下,保密的花费基金

黄金中高风险花费训练。

基金当发球者员 华安基金应用股有限公司

基金托管人 中国1971工商库存股股有限公司

§3 首要财务索引与基金净表示

首要财务索引

单位:人民币元

首要财务索引

空话期

(2018年 10月 1天- 2018天 12月 31天)

1。现阶段已执行。 7,621,633.05

2。对照期到达 -3,756,437.34

三。现期额外的几何平均基金分开到达 -0.0038

4。终端基金资产净值 1,138,454,142.49

5。年底财产净等于分开

注:1。基金业绩索引除非持票人的费。:封闭式基金买卖

佣钱,开式基金申购赎救费、赏金再花费费、基金替换费等。,本钱后实践进项水

较低的所列数字。。

2。眼前的执行进项是指基金的利钱支出。、花费进项、另一支出(除非公允等于排列中的任一组数字或文字支出)扣除额

互插费结平,对照期到达加法运算公允等于C。

基金净表示
.1 本空话期基金分开净值增长速率及其与同步性表现基线进项率的对照
阶段
净值增长
率①
净值增长
速率标准偏差

业绩对照
基线进项
率③
业绩对照
基线进项
速率标准偏差

①-③ ②-④
过来学期 0.17% 0.99% 6% -0.82%

3
华安安享轻快的设定混合型保密的花费基金 2018年第 4使驻扎空话
.2自基金和约失效以后基金累计净值增长速率排列中的任一组数字或文字及其与同步性表现基线
岔道排列中的任一组数字或文字对照
华安安享轻快的设定混合型保密的花费基金
累计净值增长速率与表现基线进项率历史走势洁治图
(2015年 1月 23天至 2018年 12月 31天)

§4 董事空话
基黄黄金董事(基黄黄金董事组)简介
姓名 做零工
基金当发球者员任期 保密的营业年

阐明
供职日期 离任日期
郑可科
这笔资产
的基金
董事、
扣紧收
伊布布
理总监
2017-02-08 – 17年
硕士详细地反省生,17年保密的基金
就业经验。2001 年 7 月至
2004年 decorate 装饰,福建保密的有限责公司
作为详细地反省者的有限责公司,从
保释金详细地反省与花费,2005
年 正至 2005年 菊月赐福祈祷
简琳林花费顾问股有限公司
任详细地反省员,2005年 octanol 辛醇至
2009 年 7 艾明基金应用每月一次
是一家基黄黄金董事。,
4
华安安享轻快的设定混合型保密的花费基金 2018年第 4使驻扎空话
2009 年 8 到眼前为止,他一向在中国1971任务。
保密的基金应用股有限公司
进项部。
2010年 华安文于decorate 装饰停止。
扣紧进项保密的花费基金
基姆基黄黄金董事。2012 年 9
从正到然而,他作为华安的誓言。
保释金型保密的花费基金
基黄黄金董事。2012年 1正至
2017 年 7 同时,他还路肩过华安。
日本太阳钱币市场管理所基金的创办
黄黄金董事。2012年 从decorate 装饰起
华安信誉巩固保释金
保密的花费基金
理。2013年 从蒲月起
华安依据资产混合保密的花费
基基姆基黄黄金董事。2014年 8
月至 2015 年 1 月同时路肩
华安七天时新短期将存入库存保释金
保密的花费基金
理,2014年 从八月起,同时担
华安年度在上的雇用
保密的花费基金
董事。2015年 他从3一月的工夫起就在中国1971任务。
安新电力柔度设定混合型
保密的花费基基姆基黄黄金董事。
2015年 从蒲月起,此外,中国1971
ANXIN混合型柔度设定
保密的花费基基姆基黄黄金董事。
2015年 蒲月 2018年 6月,
此外,中国1971安新附属品不盈不亏
混合型保密的花费基金的根底
黄黄金董事。2018年 从六月起,同
华安新附属品的轻快的附属品
混合型保密的花费基金
基黄黄金董事。2015年 从六月起同
作为华安天逸的杂种。
保密的花费基金创办资本
董事。2015年 1正至 2018
年 5月,此外,中国1971安安益
依据资产混合保密的花费基金
的基黄黄金董事。2018 年 5 月
起,此外,中国1971安安益轻快的
设定混合型保密的花费基金
5
华安安享轻快的设定混合型保密的花费基金 2018年第 4使驻扎空话
的基黄黄金董事;2015年 12月
至 2018 年 1 月,同时路肩
华安乐汇不盈不亏混合保密的
花费基基姆基黄黄金董事。2016
年 febrero二月至 2017年 7月,同
在华安健康的混合资产落后于时代
保密的花费基金
理。2016年 四月至 2017年
7月,此外,中国1971安安禧保
混合型保密的花费基金。
基黄黄金董事。2016年 octanol 辛醇至
2018年 1月,此外,中国1971安
安南轻快的设定混合保密的
花费基基姆基黄黄金董事。2017
年 从febrero二月起,同时路肩这笔资产
的基黄黄金董事。2017 年 3 月
起,此外,中国1971安现钞宝货
币市场管理所基基姆基黄黄金董事。
注:约定的日期和动身日期都是相遇的有一天。,即,以公报的日期为准。。保密的事情感觉
庆祝行会的使担忧规定。

当发球者员对空话期内这笔资产运作遵规言而有信养护的阐明
空话期内,这笔资产当发球者员笔直的庆祝《保密的花费基金法》等使担忧法规及基金和约、
基金的法度纸的招股阐明书和另一使担忧规定。,比照老实信誉、勤奋的责的十分重大的、应用与应用
产,在把持风险的必须先具备的下,为基金有产者人追求最大净值利润率,没非法移民或严重的基金。
和约接受报价的诉讼。

有理的运输量特别宣布
4. 有理的运输量社会事业机构的执行
着陆中国1971证监会保密的花费,该公司已草拟了华安。
基金应用股有限公司有理的买卖应用零碎,将封闭式基金、开式基金、倘若客户资产应用群
另一资产结成的详细地反省与辨析、花费方针决策、买卖使生效的迷住同意都表现在有理的运输量应用中。。
把持办法包罗:在详细地反省球,详细地反省人员为杂多的花费结成赡养了详细地反省知识。、花费提议
列队行进中,应用晨会、发送邮务员、以切中要害方法登录详细地反省空话应用零碎
应用者可以享用有理的的知识获取。。在花费环节,公司的每个花费结成董事都是鉴于花费结成的作风。
6
华安安享轻快的设定混合型保密的花费基金 2018年第 4使驻扎空话
花费战略,草拟和笔直的使生效买卖方针决策药典,确保花费结成方针决策的客观现实和足够坚持闭居生活的收入。。
同时,笔直的使生效花费方针决策市政发球者机构。、花费总监、花费董事的相信机制,如花费结成董事,花费
花费结成董事在相信范围内作出孤独的确定,超越花费限度局限的控制查问笔直的的反省和APPR。在买卖环
节,公司执行约束有理的买卖机制。,确保迷住的花费结成都耗费有理的的买卖使生效时期。。(1) 买卖所
二级市场管理所事情,遵照价钱先、工夫宁愿、洁治分派、一般均衡把持规律,执行然而
买卖时发行的花费结成的有理的性。(2) 排列中的任一组数字或文字初级市场管理所事情,花费结成董事按
希望的事孤独申报事情,集合买卖部以花费结成的名申报。。倘若交易以公司的名进入
库存申报和签名,着陆实践养护,价钱是宁愿思索的。、分派洁治十分重大的。。倘若得胜的用符号代表太小,就不会有的了。
有理洁治分派,而且以公司的名走快它。,花费部在合规反省的监视较低的。,停止有理的协
商散布。(3) 库存间市场管理所遵照下订单工夫宁愿十分重大的,先到先询价的把持十分重大的。经过向内
协同的 iwind群,收回询盘查问和终于,知识在上的。多个花费结成花费初级市场管理所
标,每个花费结成董事应以花费的名花费他的企图。,买卖员将其对待开票。
标,确保中标终于与BIDD一一对应。倘若得胜的用符号代表太小,就不会有的了。有理洁治分派,
而且以公司的名走快它。,花费部受风控机关的监视。,停止有理的协商散布。买卖监控、
辨析评价环节,公司风险应用机关将对上市保密的停止花费
资训练、招致非在上的发行份。、以公司名购置保释金、多种多样的花费
结成同日和亲密的买卖日的反向买卖与能够造成不有理的买卖和净值利润率保送的非常买卖行动进
线路搜集;风险应用机关是以第三方知识为根底的。:保释金的等于评价,时限花费
结成价钱与买卖价钱暗中的有理的价钱,多种多样的买卖日在流行中的的花费结成
买卖时期与买卖价差辨析。 空话期内,有理的买卖社会事业机构的片面执行是好的。
好。
4. 非常买卖行动的特别描绘
着陆中国1971证监会保密的花费,公司合规审计
花费部统一基金、买卖部议论使被安排好在上的发行基金。、份特意股、保释金、回购及另一花费训练
买卖所和库存的反向买卖把持药典,并创办在花费体制上。,执行了一填写的零碎。
把持。此外,基金也得到了增强。、会计室与房地契反向买卖的监控;风险应用
该机关先前切开了一协同忍受的买卖辨析零碎。,互插买卖索引的持续搜集,并常常朝着彼此相似的的忍受开展。
要点是简略的行动。。空话期内,除讲解的基金外,迷住花费结成均厕开式花费结成。
价钱买卖,同有一天,单边买卖量缺乏,反之亦然。 次数是5%次 1
次,没产生非常买卖。。
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华安安享轻快的设定混合型保密的花费基金 2018年第 4使驻扎空话

空话PE时代基金的花费战略和业绩阐明
4。空话花费基金的花费战略与运作辨析
四使驻扎,美联储持续加息对风险A的负面挤入。中国1971宏观理财轻松与动摇,货
钱币策略性保养动摇和宽松。,央行蒸发了定额和递加的交货日。 MLF后退记入贷方扩张,同时,应杰作挖泥机钱币。
发送信号机制。在这么的背景幕布下,保释金大幅下挫,记入贷方差价和息差收窄。。份市场管理所是以份市场管理所为根底的。
这么地地面很弱,在负面原理的倾向下,有推动投下的倾向。。

这笔资产兼有市场管理所排列中的任一组数字或文字,股权和保释金位置的轻快的修补。保释金货币利率雇用和库存同性存款收据,
笔直的把持记入贷方风险。合法权利保养较低位置。。
4。基金在空话期内的表示
由于 2018 年 12 月 31 日,这笔资产分开净值为 元,空话期内的净增长速率为
,同步性表现基线增长速率为。

宏观理财应用者、保密的市场管理所与疆土倾向期待
期待首次使驻扎,美国理财将下滑。,欧元区动乱能够推动动乱。对中国1971就,
全球查问在运输量战和不确实知道。,个人查问缺乏能够产量潜在的理财风险,宏观理财有一。
标定方向下压力。政府财政和钱币策略性将持续起作用。,为动摇宏观理财增长赡养缓冲。。宽记入贷方策略性
促进将提高效率。,民办中小交易融资仪式辨析。保释金市场管理所在更优秀的人。、货币贬值预映
期持久的、美国加息估计将轻松。,进项率仍有投下太空。,信誉价差和术语利差将进入。
相位跳跃紧缩。份市场管理所估值正做历史的低谷。,俗歌分派等于明亮的。。

这笔资产将在走快确实性息票进项的根底上,持续坚持长线货币利率保释金和均线的波段控制
作,同时,敝将积极厕新的挑动。。

空话期基金有产者量或基金资产净值预警
这笔资产空话期内不在基金有产者人数较低的200人或基金资产净值较低的5000万元的诉讼。
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华安安享轻快的设定混合型保密的花费基金 2018年第 4使驻扎空话
§5 花费结成空话
空话终端基金资产结成
序号 又 财富(元)
基金总资产
洁治(%)
1 合法权利花费 133,370,426.95 11.70
内侧的:份 133,370,426.95 11.70
2 扣紧进项花费 891,123,580.01 77
内侧的:保释金 891,123,580.01 77
资产后退保密的 – –
3 贵金属花费 – –
4 将存入库存衍生品花费 – –
5 买进返售将存入库存资产 59,925,409.89 5.26

内侧的:回购买卖融资
资产
– –
6 库存存款结算总结 36,536,775 1
7 另一各项资产 19,000,406.75 1.67
8 总结 1,139,956,597.95 100.00

5.2 空话期完毕时按呼喊归类的份花费结成
呼喊归类下的国际份花费结成
法典 呼喊类别 公允等于(元)
基金净资产额
洁治(%)
A 农、林、牧、渔业 – –
B 采矿业
3,773,803.00

0.33

C 制成品 40,964,348.34 3.60
D 电力、热、加油和水产的产和供给业 12,183,477.00 1.07
E 建筑业 290,827.90 0.03
F 发行零售业 4,650,520.00 0.41
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华安安享轻快的设定混合型保密的花费基金 2018年第 4使驻扎空话
G 交通运输、贮存与邮政发球者 19,664,513.04 1.73
H 继续处于某种状态餐饮业 – –
I 知识转学、软件和知识技术发球者 6,466,637 0.57
J 将存入库存业 35,341,076.30 0
K 房地契业 4,320,990 0.38
L 分裂的和商事发球者 1,053,500.00 0.09
M 科研技术发球者业 600,000.00 0.05
N 水工、仪式与公共设施应用 2,034,530.00 0.18
O 居住者发球者、整齐和另一发球者 – –
P 养育 – –
Q 卫生和社会任务 – –
R 文化的、体育文娱疆土 2,026,200.00 0.18
S 概括 – –
总结 133,370,426.95 11.72
5.2.2空话终端按呼喊归类的港股通花费份花费结成
无。

空话终端按公允等于基金净资产额洁治主部排序的流行音乐十大畅销唱片份花费明细
序号 份法典 份规定 数字(分开) 公允等于(元)
基金净资产额
值洁治(%)
1 601288 耕种库存 1,415,800 5,096,880.00 0.45
2 000069 OCT A 511,832 3,250,130 0.29
3 002024 苏宁易购 290,600 2,862,410.00 0.25
4 600377 宁沪快车道 286,899 2,811,610.20 0.25
5 600886 国投电力 348,400 2,804,620.00 0.25
6 600674 川崎精力 318,700 2,763,129.00 0.24
7 600548 深快车道 307,205 2,758,700.90 0.24
8 601328 交通库存 451,700 2,615,343.00 0.23
9 601988 中国1971库存 722,300 2,607,503.00 0.23
10 600900 长江电力 161,900 2,570,972.00 0.23

5.4 空话期完毕时按保释金典型归类的保释金结成
序号 保释金训练 公允等于(元)
基金净资产额
洁治(%)
10
华安安享轻快的设定混合型保密的花费基金 2018年第 4使驻扎空话
1 部落保释金 – –
2 央行票据 – –
3 将存入库存保释金 70,567,000.00 6.20
内侧的:策略性性将存入库存保释金 70,567,000.00 6.20
4 交易保释金 60,308,000.00 0
5 交易短期融资券 271,977,000.00 23.89
6 中期票据 71,769,000.00 6.30
7 可替换保释金(可排列中的任一组数字或文字保释金) 2,113,580.01 0.19
8 同性存款收据 414,389,000.00 36.40
9 另一 – –
10 总结 891,123,580.01 77

5.5 空话终端按公允等于基金净资产额洁治主部排序的前五名保释金花费明细
序号 保释金法典 保释金规定 数字(张) 公允等于(元)
基金净资产额
值洁治(%)
1 011801309
18 Jin Yu
SCP004
500,000 50,325,000.00 2
2 111811216
18保护银
行 CD216
500,000 48,370,000.00 5
3 111803195
18耕种银
行 CD195
500,000 48,365,000.00 5
4 111813116
18浙江批发商银
行 CD116
500,000 48,170,000.00 3
5 111810224
18兴业银行银
行 CD224
500,000 48,100,000.00 3

5.6 空话终端按公允等于基金净资产额洁治主部排序的流行音乐十大畅销唱片资产后退保密的
花费明细
这笔资产本空话终端未有产者资产后退保密的。

空话终端按公允等于基金净资产额洁治主部排序的前五珍贵金属花费明

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华安安享轻快的设定混合型保密的花费基金 2018年第 4使驻扎空话
这笔资产本空话终端未有产者贵金属花费。

空话终端按公允等于基金净资产额洁治主部排序的前五名权证花费明细
这笔资产本空话终端未有产者权证花费。

空话终端这笔资产花费的股指前途买卖养护阐明
.1 空话终端这笔资产花费的股指前途持仓和利弊得失明细
这笔资产本空话终端未有产者股指前途。

.2 这笔资产花费股指前途的花费策略性
这笔资产将着陆风险应用的十分重大的,套期保值意图,有选择地花费良好的流质。、买卖活
份讲解的前途合约。
这笔资产在停止股指前途花费时,率先,将鉴于份市场管理所的合奏判别。
辨析确定了花费时期和套期保值典型(LO)。,着陆风险花费
捏造花费的总体比例和风险系数(或怀胎);其次,这笔资产将在综
思索份市场管理所和前途市场管理所的走势和流质、进项性、风险特点和评价程度
鉴于花费训练的选择,套期保值花费结成的零碎性和流质风险。

0空话终端这笔资产花费的财政长期债券前途买卖养护阐明
0.1 财政长期债券前途花费策略性
着陆这笔资产基金和约,这笔资产不克不及花费于财政长期债券前途。
0.2 空话终端这笔资产花费的财政长期债券前途持仓和利弊得失明细
这笔资产本空话终端未有产者财政长期债券前途。
0.3 眼前的财政长期债券前途花费评价
无。

1 花费结成空话正文
1.1 空话期内,这笔资产花费的流行音乐十大畅销唱片保密的的发行主部没被接管机关备案
考察的,在回购预备的一年内也没在上的公开指责。、处分以图表画出。
1.2 这笔资产花费的流行音乐十大畅销唱片份中,没超越基金和约的份选择权的花费。
12
华安安享轻快的设定混合型保密的花费基金 2018年第 4使驻扎空话
体育馆外面的份。
1.3 另一资产排
序号 规定 财富(元)
1 存出誓言金 36,210.95
2 应收账款账款 –
3 应收账款红利 –
4 应收账款利钱 18,963,778.49
5 应收账款申购款 417.31
6 另一应收账款款 –
7 待摊费 –
8 另一 –
9 总结 19,000,406.75

1.4空话终端持稍微做转股期的可替换保释金明细
序号 保释金法典 保释金规定 公允等于(元)
基金净资产额
值洁治(%)
1 132011 浙江17大报纸 EB 692,250.00 0.06
2 128024 宁杭可替换保释金 560,210.28 0.05

1.5空话终端流行音乐十大畅销唱片份中在循环向上弹养护的阐明
这笔资产本空话终端流行音乐十大畅销唱片未有产者在循环向上弹养护的份。

§6 开式基金的股权变动
单位:份
基金的总分开将在本空话开端时颁布。 989,569,
空话期基金购置分开总结 309,
减:空话期内的总赎救股 1,294,095.27
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华安安享轻快的设定混合型保密的花费基金 2018年第 4使驻扎空话
空话期股 –
本空话终端基金总备有 988,584,
§7 基金当发球者员运用固有资产花费这笔资产养护
基金当发球者员有产者这笔资产分开排列中的任一组数字或文字养护
无。

基金当发球者员运用固有资产花费这笔资产买卖明细
无。
§8 挤入花费者方针决策的另一要紧知识
空话期内,独自地花费者持股洁治
花费者
类别
空话期有产者基金分开排列中的任一组数字或文字养护 空话终端有产者资产
序号
基金分开
案件取得或超越
20%工夫疏密
期初份

申购份

赎救股 有产者分开 分开占比

机构 1
20181001-201812
31
957,85
3,768.
34
0.00 0.00
957,853,768
.34
96.89%
商品倘若风险
这笔资产空话期内呈现单一花费者基金分开案件取得或超越20%的诉讼。倘若单一花费者是大的
赎救能够造成基金分开净值的动摇。、基金倘若风险,如流质风险。
挤入花费者方针决策的另一要紧知识
无。
§9 备查纸大学概况一览
备查纸大学概况一览
1、《华安安享轻快的设定混合型保密的花费基金基金和约》
2、《华安安享轻快的设定混合型保密的花费基金新成员阐明书》
3、《华安安享轻快的设定混合型保密的花费基金托管草案》

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华安安享轻快的设定混合型保密的花费基金 2018年第 4使驻扎空话
保证金圆图
基金当发球者员和基金托管人问询处,并提高在基金董事网站上。

参考方法
花费者可以登录到基金董事网站。,或在营业工夫内省性基金董事或基金托管人指挥。
收费进入使运作太空。

华安基金应用股有限公司
二1月21日19

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