浙江传化份股份有穷的公司
2016年度半年度财务泄漏
一、查帐泄漏
公司的半年报缺勤审计。。
二、决算表
资产正文正中鹄的单位是:人民币元
1、兼并财务状况表
单位:元
使突出 终端差数 期初差数
游资:
钱币资产 6,919,308,076.94 6,516,763,371.41
结算存货基金
拆出资产
公允财产计量计量
比较期利害记载的资产资产
衍生资产资产 176,
应收票据票据 572,773,272.75 1,235,075,072.86
应收票据信誉 987,801,919.47 475,069,314.93
先付特殊基金管理机构 75,515,495.84 33,037,142.91
应收票据管保费
应收票据再管保金额要点信誉
应收票据再保风风险替补队员盘问
应收票据利钱
应收票据利息 28,122,154.85 35,035,837.07
维持物应收票据款 84,259,762.44 127,175,805.33
买进返售资产资产
存货 637,358,038.22 525,852,331.21
分为待售资产
一年内成年人的的非游资
维持物游资 564,003,047.53 1,483,720,772.23
游资咨询 9,869,141,768.04 10,431,906,079.06
非游资:
发给相信及垫款
可供使好卖资产资产 287,482,57 287,482,57
扣留至成年人的授予
长距离的应收票据款
长距离的股权授予 645,901,975.34 646,266,747.27
授予性实在 666,301,817.23 428,814,5
固定资产 1,257,954,726.06 896,860,660.47
在建工程 388,741,244.70 237,770,916.03
工程要紧 526,177.45 469,397.34
固定资产清算
产品力生要紧产
油气资产
无形资产 1,519,993,710.40 1,044,717,74
开拓发展
友好 10,052,884.08 10,052,884.08
长距离的递延费 42,930,357.75 11,874,033.01
递延所得税资产 45,332,836.91 44,171,757.53
维持物非游资 319,987,836.86 441,940,742.38
非游资咨询 5,185,206,137.78 4,050,422,294.86
资产一共 15,054,347,905.82 14,482,328,373.92
滂沱倾向:
短期专款 28,874, 46,853,065.38
向中央堆专款
存款和堆同性存款
拆入资产
公允财产计量计量
比较期利害正中鹄的资产倾向
衍生资产倾向 49,
周旋票据 383,159, 197,319,6
周旋信誉 557,737,397.08 570,442,596.84
预收特殊基金管理机构 161,186,943.96 216,006,472.51
平均的回购资产资产款
周旋佣钱和佣钱
周旋靠工资为生的人薪酬 106,168,058.56 189,288,001.37
应交征收费 192,400,078.42 180,007,882.52
周旋利钱 114,814.26 593,803.75
周旋利息 328,975,414.47 3,193,
维持物周旋款 408,102,341.52 282,907,862.63
周旋再管保金额要点信誉
管保契约替补队员
代劳事情纸款
代劳承销品销路纸款
分为待售倾向
一年内成年人的的非滂沱倾向 34,489, 74,228,341.60
维持物滂沱倾向
滂沱倾向咨询 2,201,258,469.53 1,760,841,628.27
非滂沱倾向:
长距离的专款 78,542, 120,491,759.20
周旋用以筹措借入本钱的公司债 607,635,511.17 623,859,511.17
当选:下层的证券
长期本钱证券
长距离的周旋款 629,897,356.50 570,000,00
靠工资为生的人长距离的工钱
专项周旋款
估价倾向 8,755,00 8,755,00
递延进项 132,318,968.86 238,840,618.54
递延所得税倾向 2,918,470.64 2,947,752.69
维持物非滂沱倾向
非滂沱倾向咨询 1,460,067,869.97 1,564,894,641.60
倾向咨询 3,661,326,339.50 3,325,736,269.87
独家制造的产品头衔:
树干 3,257,814, 3,257,814,
维持物头衔器
当选:下层的证券
长期本钱证券
本钱廉价出售额 5,937,123,110.04 5,937,123,110.04
减:库存股
维持物复杂的进项 -3,416,460.45 -2,600,123.75
专项贮于蜂箱中
盈余公共的有积 178,801,352.36 178,801,352.36
普通风风风险预备
未分派走快 1,618,015,464.58 1,501,849,631.50
归属于总公司独家制造的产品的总物主身份 10,988,338,144.53 10,872,988,648.15
多数份持有者头衔 404,683,421.79 283,603,455.90
独家制造的产品头衔咨询 11,393,021,566.32 11,156,592,104.05
倾向全部含义与独家制造的产品头衔 15,054,347,905.82 14,482,328,373.92
法定代理人:徐观菊 正大光明会计人员任务的正大光明人:徐观菊 会计人员机构正大光明人:杨万清
2、总公司财务状况表
单位:元
使突出 终端差数 期初差数
游资:
钱币资产 3,166,258,462.21 4,481,793,482.35
公允财产计量计量
比较期利害记载的资产资产
衍生资产资产
应收票据票据 288,385,777.97 719,608,894.35
应收票据信誉 443,609,527.08 136,190,165.06
先付特殊基金管理机构 4,499,379.24 2,566,802.96
应收票据利钱
应收票据利息 28,122,154.85 35,035,837.07
维持物应收票据款 2,262,700,052.80 722,686,826.06
存货 142,261,026.28 153,634,973.05
分为待售资产
一年内成年人的的非游资
维持物游资 98,061,594.75 8,165,627.28
游资咨询 6,433,897,975.18 6,259,682,608.18
非游资:
可供使好卖资产资产 199,282,57 199,282,57
扣留至成年人的授予
长距离的应收票据款
长距离的股权授予 9,037,775,047.60 8,985,882,673.17
授予性实在
固定资产 35,928,628.01 36,316,909.59
在建工程 10,914,186.75 8,442,658.82
工程要紧
固定资产清算
产品力生要紧产
油气资产
无形资产 55,988,281.69 52,731,146.48
开拓发展
友好
长距离的递延费 3,608,106.16 3,166,040.28
递延所得税资产 15,585,175.62 22,369,994.56
维持物非游资 690,716.92 252,44
非游资咨询 9,359,772,713.75 9,308,444,435.99
资产一共 15,793,670,688.93 15,568,127,044.17
滂沱倾向:
短期专款 90,
公允财产计量计量
比较期利害正中鹄的资产倾向
衍生资产倾向
周旋票据 307,800,945.00 148,507,0
周旋信誉 66,718,023.45 99,248,629.81
预收特殊基金管理机构 63,616,096.79 17,456,382.97
周旋靠工资为生的人薪酬 31,156,375.07 65,456,867.31
应交征收费 20,906,114.40 67,535,042.75
周旋利钱 3,489.31 6,181.18
周旋利息 325,781,
维持物周旋款 245,581,636.52 261,840,305.42
分为待售倾向
一年内成年人的的非滂沱倾向 9,489, 74,228,341.60
维持物滂沱倾向
滂沱倾向咨询 1,071,053,395.54 734,369,716.44
非滂沱倾向:
长距离的专款 9,492, 13,941,759.20
周旋用以筹措借入本钱的公司债 607,635,511.17 623,859,511.17
当选:下层的证券
长期本钱证券
长距离的周旋款 555,131,271.08 497,119,917.88
靠工资为生的人长距离的工钱
专项周旋款
估价倾向
递延进项 8,583,096.51 9,048,441.87
递延所得税倾向 1,193,496.82 1,193,496.82
维持物非滂沱倾向
非滂沱倾向咨询 1,182,035,938.38 1,145,163,126.94
倾向咨询 2,253,089,333.92 1,879,532,843.38
独家制造的产品头衔:
树干 3,257,814, 3,257,814,
维持物头衔器
当选:下层的证券
长期本钱证券
本钱廉价出售额 9,196,249,628.06 9,196,249,628.06
减:库存股
维持物复杂的进项
专项贮于蜂箱中
盈余公共的有积 168,356,747.04 168,356,747.04
未分派走快 918,160,301.91 1,066,173,147.69
独家制造的产品头衔咨询 13,540,581,355.01 13,688,594,200.79
倾向全部含义与独家制造的产品头衔 15,793,670,688.93 15,568,127,044.17
法定代理人:徐观菊 正大光明会计人员任务的正大光明人:徐观菊 会计人员机构正大光明人:杨万清
3、兼并走快表
单位:元
使突出 比较期发行额 后期要点
一、营业毛收益 2,381,152,412.75 2,817,770,740.26
当选:营业收益 2,381,152,412.75 2,817,770,740.26
利钱收益
已赚管保费
经纪费及佣钱收益
二、营业总本钱 2,419,071,616.79 2,707,599,803.98
当选:营业本钱 1,812,544,503.58 2,163,324,422.12
利钱发展
佣钱和佣钱费
退保金
编造费净总值
管保契约替补队员的撤回
净总值
保单额外令人高兴的事情发展
再管保金额要点险费
营业税金及附加 18,242,071.40 19,208,236.01
销路费 224,321,812.04 161,225,044.79
管理费 378,138,162.49 286,869,906.94
财务费 -48,280,606.25 38,010,607.40
资产减值耽搁 34,105,673.53 38,961,586.72
加:公允财产变卦进项(全身虚弱) -225,
未能填写-
授予进项(全身虚弱) 39,707,085 39,695,937.26
数字填满栏)
当选:合资与合资 -364,771.93 1,573,361.93
事务授予进项
汇兑进项(全身虚弱)
填满柱)
三、营业走快(全身虚弱以“-”数字填满栏) 1,561,882.65 149,866,873.54
加:营业外收益 615,387,648.38 80,657,632.93
当选:非游资将吃光喝完 405,682.74 82,357.68
获益
减:营业外发展 7,244,025.93 4,472,291.25
当选:非游资将吃光喝完 891,421.32 383,485.38
耽搁
四、走快全部含义(全损) 609,705, 226,052,215.22
数字填满栏)
减:所得征收费 116,926, 68,505,594.93
五、净走快(净全身虚弱以“-”数字填满栏) 492,778,828.80 157,546,620.29
归属于总公司独家制造的产品的净走快 441,947, 121,473,376.58

多数份持有者利害 50,831,527.92 36,073,243.71
六、维持物复杂的所得纳税后净总值 -816,336.70 -625,260.55
总公司独家制造的产品的维持物复杂的迷住 -816,336.70 -625,260.55
纳税后净收益
(1)然后不克不及分支类或损坏。
维持物复杂的效益
1。受害于重行计量设置
一块地净倾向或净资产的变卦
2。份的法下的授予
维持物单位不克不及重行混合物为利害。
收益分享
(二)然后将混合物为利害。 -816,336.70 -625,260.55
的维持物复杂的进项
1。份的法下的授予
然后单位将重行混合物为利害。
综收益分享
2。可供使好卖的资产资产
公允财产变卦利害
三。扣留至成年人的授予
可供使好卖资产资产的利害混合物
4。资金流动对冲利害
的无效面积
5。外汇决算表替换 -816,336.70 -625,260.55
利润
6。维持物
维持物多数份持有者的复杂的进项
纳税后净总值
七、复杂的收益全部含义 491,962,492.10 156,921,359.74
总公司独家制造的产品的复杂的迷住 441,130,964.18 120,848,116.03
进项全部含义
归属于多数份持有者的兼并进项 50,831,527.92 36,073,243.71
全部含义
八、每股进项:
(1)每股根本进项 0.14 0.04
(二)每股摊薄进项 0.14 0.04
同一的时间事务兼并的同一的把持,兼并前的兼并方净走快为:元,合营每边实现过早地考虑一件事的树或花草结果的净走快为:元。
法定代理人:徐观菊 正大光明会计人员任务的正大光明人:徐观菊 会计人员机构正大光明人:杨万清
4、总公司走快表
单位:元
使突出 比较期发行额 后期要点
一、营业收益 890,853,752.06 817,802,081.53
减:营业本钱 635,981,597.32 563,505,422.89
营业税金及附加 4,718,585.37 4,600,107.60
销路费 77,597,290.43 74,844,634.48
管理费 90,123,738.23 75,664,880.69
财务费 -41,482,431.20 12,576,042.56
资产减值耽搁 17,762,432.43 33,951,583.16
加:公允财产变卦进项(全身虚弱)
未能填写-
授予进项(全身虚弱) 82,800,186.22 84,078,185.68
数字填满栏)
当选:合资与合资 -2,971,590.89 -1,378,997.57
事务授予进项
二、营业走快(全身虚弱)用-号。 188,952,720 136,737,595.83
列)
加:营业外收益 4,604,181.36 1,280,313.05
当选:非游资将吃光喝完
获益
减:营业外发展 903,934.29 1,837,199.25
当选:非游资将吃光喝完 39,506.40 22,932.58
耽搁
三、走快全部含义(全损) 192,652,972.77 136,180,709.63
数字填满栏)
减:所得征收费 14,884,350.75 15,461,414.44
四、净走快(净全身虚弱)与-号。 177,768,622.02 120,719,
列)
五、维持物复杂的所得纳税后净总值
(1)然后不克不及分支类或损坏。
维持物复杂的效益
1。受害于重行计量设置
一块地净倾向或净资产的变卦
2。份的法下的授予
单位不克不及分为利害。
综收益分享
(二)然后将混合物为利害。
的维持物复杂的进项
1。份的法下的授予
单位将分为利害然后。
他综收益分享
2。可供使好卖的资产资产
公允财产变卦利害
三。扣留至成年人的授予
可供使好卖资产资产的利害混合物
4。资金流动对冲利害
的无效面积
5。外汇决算表替换
利润
6。维持物
六、复杂的收益全部含义 177,768,622.02 120,719,
七、每股进项:
(1)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
法定代理人:徐观菊 正大光明会计人员任务的正大光明人:徐观菊 会计人员机构正大光明人:杨万清
5、兼并资金流动表
单位:元
使突出 比较期发行额 后期要点
一、经纪使焦虑资金流动:
销路商品、服侍接纳 2,760,325,103.44 2,435,316,517.03
现钞
客户存款和堆同性存款
净增进额
央行相信净增进额
向维持要紧产机构吐艳资产
净增进额
原管保契约管保费的搜集
的现钞
再管保金额事情净现钞
管保存款和授予基金净增

将吃光喝完按公允财产计量,并对其财产停止计量。
变卦比较期利害记载的资产资产
净增进额
搜集利钱、佣钱和佣钱
现钞
净本钱净增进
事务购回本钱净增额
收到的征收费恢复 6,345,9 1,685,436.25
维持物中间定位事情使焦虑已收到。 505,554,113.59 130,065,548.07
的现钞
经纪使焦虑现钞流入 3,272,225,076.42 2,567,067,501.35
依靠机械力移动商品、劳务补偿 2,058,381,439.71 1,595,037,956.37
现钞
客户相信和垫款净增额
中央堆与堆间支出
净增进额
原管保契约支出的支出
的现钞
支出利钱、佣钱和佣钱
现钞
现钞支出策略性额外令人高兴的事情
靠工资为生的人工钱 452,877,638.62 301,180,471.10
付的现钞
支出的各项征收费 209,267,668.60 215,013,748.75
维持物事情使焦虑的支出 386,149,839.56 161,216,741.77
的现钞
经纪使焦虑现钞植物似地生长小计 3,106,676,586.49 2,272,448,917.99
经纪使焦虑资金流动净总值 165,548,489.93 294,618,583.36
二、授予使焦虑资金流动:
授予回收现钞 1,015,400,00 42,820,581.51
授予进项现钞 36,068,030.95 6,239,235.48
将吃光喝完固定资产、无形资产及 10,187,208.32 78,252.03
从从维持物长距离的资产回喊的现钞净总值
处置分店及维持物事情外形 131,250,00
按使就座搜集的现钞净总值
维持物与授予使关心的使焦虑 232,147,386.90 80,670,
的现钞
授予使焦虑现钞流入 1,293,802,626.17 261,058,124.58
固定资产采购与被发展的状态、无形资产及 997,971,324.74 573,229,623.02
维持物长距离的资产支出的现钞
授予支出现钞 103,750,00 2,531,000,00
质押相信净增额
收买分店及维持物事情外形 38,948,
现钞净总值支出
维持物与授予使关心的使焦虑 11,914,296.40 2,550,00
的现钞
授予使焦虑资金流动 1,113,635,62 3,145,727,904.36
授予使焦虑资金流动净总值 180,167,005.03 -2,884,669,779.78
三、筹资使焦虑产生的资金流动:
授予收到的现钞 141,780,00 3,617,627,60
当选:分店吸取多数份持有者。 141,780,00 3,617,627,60
授予收到的现钞
抵达专款收到的现钞 91,044.80 241,130,00
从用以筹措借入本钱的公司债发行的现钞
维持物中间定位融资使焦虑已收到。 125,459,714.90 89,900,
的现钞
融资使焦虑现钞流入 267,330,759.70 3,948,658,116.60
还债债权支出的现钞 129,348,465.47 521,721,256.62
分派利息、走快或利钱支出 61,156,798.69 67,087,692.29
支出的现钞
当选:分店支出小量份。 20,531,562.03 17,676,449.49
东方额外令人高兴的事情、走快
维持物与筹资使焦虑使关心的特殊基金管理机构 30,431, 346,534,
的现钞
筹资使焦虑资金流动 220,936,912.16 935,343,435.11
筹资使焦虑产生的净资金流动 46,393,847.54 3,013,314,681.49
四、汇率变卦对现钞和现钞力量的均等要紧的情感 98,117 -352,517.33
要紧的情感
五、现钞及现钞力量的均等物净增进额 392,207,458.27 422,910,967.74
加:期唧唧地叫钞及现钞力量的均等物 6,504,260,855.37 667,218,853.10
差数
六、终端现钞和现钞力量的均等物差数 6,896,468,313.64 1,090,129,820.84
法定代理人:徐观菊 正大光明会计人员任务的正大光明人:徐观菊 会计人员机构正大光明人:杨万清
6、总公司资金流动表
单位:元
使突出 比较期发行额 后期要点
一、经纪使焦虑资金流动:
销路商品、服侍接纳 936,027,630.12 683,437,637.14
现钞
收到的征收费恢复 90,00
维持物中间定位事情使焦虑已收到。 59,266,936.34 94,579,500.38
的现钞
经纪使焦虑现钞流入 995,294,566.46 778,107,137.52
依靠机械力移动商品、劳务补偿 435,159,550.87 242,898,435.63
现钞
靠工资为生的人工钱 114,273,304.08 98,533,353.25
付的现钞
支出的各项征收费 92,288,717.79 60,818,298.07
维持物事情使焦虑的支出 62,314,180.99 57,692,947.25
的现钞
经纪使焦虑现钞植物似地生长小计 704,035,753.73 459,943,034.20
经纪使焦虑资金流动净总值 291,258,812.73 318,164,103.32
二、授予使焦虑资金流动:
授予回收现钞 12,250,00
授予进项现钞 81,535,459.33 85,457,183.25
将吃光喝完固定资产、无形资产及 2,
从从维持物长距离的资产回喊的现钞净总值
处置分店及维持物事情外形 131,250,00
按使就座搜集的现钞净总值
维持物与授予使关心的使焦虑
的现钞
授予使焦虑现钞流入 93,788,192.33 216,707,183.25
固定资产采购与被发展的状态、无形资产及 9,496,711.17 2,810,877.60
维持物长距离的资产支出的现钞
授予支出现钞 96,000,00 500,00
收买分店及维持物事情外形
现钞净总值支出
维持物与授予使关心的使焦虑 1,600,000,00 1,929,483.40
的现钞
授予使焦虑资金流动 1,705,496,711.17 5,240,36
授予使焦虑资金流动净总值 -1,611,708,518.84 211,466,822.25
三、筹资使焦虑产生的资金流动:
授予收到的现钞
抵达专款收到的现钞 91,044.80 60,000,00
从用以筹措借入本钱的公司债发行的现钞
维持物中间定位融资使焦虑已收到。 112,058,730.38 632,478,128.56
的现钞
融资使焦虑现钞流入 112,149,775.18 692,478,128.56
还债债权支出的现钞 69,836,283.73 214,395,602.70
分派利息、走快或利钱支出 34,194,803.56 39,999,914.47
支出的现钞
维持物与筹资使焦虑使关心的特殊基金管理机构 3,140,00 568,551,679.52
的现钞
筹资使焦虑资金流动 107,171,087.29 822,947,196.69
筹资使焦虑产生的净资金流动 4,978,687.89 -130,469,068.13
四、汇率变卦对现钞和现钞力量的均等要紧的情感 -64,001.92 -664,528
要紧的情感
五、现钞及现钞力量的均等物净增进额 -1,315,535,020.14 398,497,331.66
加:期唧唧地叫钞及现钞力量的均等物 4,481,793,482.35 151,280,002.49
差数
六、终端现钞和现钞力量的均等物差数 3,166,258,462.21 549,777,334.15
法定代理人:徐观菊 正大光明会计人员任务的正大光明人:徐观菊 会计人员机构正大光明人:杨万清
7、企业家头衔复杂的变卦表
比较期要点
单位:元
比较期
总公司独家制造的产品的物主身份 迷住
多数
使突出 维持物头衔器 维持物 普通 未分 者权
本钱 减:库 专项 盈余 份持有者
树干 下层的永存 复杂的 风险 配利 益合
维持物 廉价出售额 存股 贮于蜂箱中 廉价出售额 头衔
股债 进项 预备润 计
3,257 5,937, 178,80 1,501,283,6011,156
一、不久以前年末 ,814, -2,600,
123,11 1,352. 849,63 3,455. ,592,1
额 678.0 123.75
0.04 36 1.50 90 04.05
0
加:会计人员政
策变卦
后期
松开修正
同一的
把持下的事务集成

维持物
3,257 5,937, 178,80 1,501,283,6011,156
二、当年年终 ,814, -2,600,
123,11 1,352. 849,63 3,455. ,592,1
额 678.0 123.75
0.04 36 1.50 90 04.05
0
三、左右增进或缩减的时间 116,16121,07236,42
-816,3
动量(缩减) 5,833. 9,965. 9,462.
36.70
“-”数字填满栏) 08 89 27
441,9450,831491,96
(1)复杂的进项 -816,3 7,300. ,527.9 2,492.
全部含义 36.70 88 2 10
90,78090,780
(二)企业家授予 , ,
本钱进入与缩减 0 0
90,78090,780
1。份持有者的入伙 , ,
权益股 0 0
2。维持物头衔靠工资为生的人
拿住器输出
本钱
三。份支出
独家制造的产品头衔
的要点
4。维持物
-325,7 -20,53 -346,3
(三)走快分派 81,467 1,
.80 03 .83
1。盈余盈余

2。概括普通风。
风风险预备
-325,7 -20,53 -346,3
三。企业家对(或) 81,467 1,
份持有者分派 .80 03 .83
4。维持物
(四)企业家的头衔
向内的承载
1。本钱让
增进本钱(或份)
本)
2。廉价出售有存款转变
增进本钱(或份)
本)
三。盈余盈余
追加的窟窿
4。维持物
(五)特殊贮于蜂箱中
1。电流级概括
2。运用左右问题
(六)维持物
3,257 5,937, 178,80 1,618,404,6811,393
四、这一时间的完毕 ,814, -3,416,
123,11 1,352. 015,46 3,421. ,021,5
额 678.0 460.45
0.04 36 4.58 79 66.32
0
不久以前数额
单位:元
前期
总公司独家制造的产品的物主身份 迷住
多数
使突出 维持物头衔器 维持物 普通 未分 者权
本钱 减:库 专项 盈余 份持有者
树干 复杂的 风险 配利 益合
下层的永存 维持物 廉价出售额 存股 贮于蜂箱中 廉价出售额 头衔
进项 预备润 计
股债
487,9 178,51 126,74 1,050,320,31 2,163,
一、不久以前年末 -147,7
80,00 0,050. 8,985. 175,59 2,762.579,61
额 77.95
21 96 2.89 38 3.49
加:会计人员政
策变卦
后期
松开修正
同一的
把持下的事务集成

598,90 17,38649,723674,91
8,907,
维持物 0,670. ,581.6 ,287.2 8,271.
732.45
56 4 4 89
487,9 777,41 135,65 1,067,370,03 2,838,
二、当年年终 -147,7
80,00 0,720. 6,718. 562,17 6,049.497,88
额 77.95
77 41 4.53 62 5.38
三、左右增进或缩减的时间 3,600, 121,4761,913 3,782,
-625,2
动量(缩减) 147,60 3,376. ,759.0909,47
60.55
“-”数字填满栏) 58 1 5.04
121,4736,073156,92
(1)复杂的进项 -625,2 3,376. ,243.7 1,359.
全部含义 60.55 58 1 74
3,600, 43,516 3,643,
(二)企业家授予 147,60 ,
本钱进入与缩减 9 4.79
17,48017,480
1。份持有者的入伙 , ,
权益股 0 0
2。维持物头衔靠工资为生的人
拿住器输出
本钱
三。份支出
独家制造的产品头衔
的要点
3,600, 26,036 3,626,
4。维持物 147,60 ,964.7184,56
9 4.79
-17,67 -17,67
(三)走快分派 6,449. 6,449.
49 49
1。盈余盈余

2。概括普通风。
风风险预备
-17,67 -17,67
三。企业家对(或) 6,449. 6,449.
份持有者分派 49 49
4。维持物
(四)企业家的头衔
向内的承载
1。本钱让
增进本钱(或份)
本)
2。廉价出售有存款转变
增进本钱(或份)
本)
三。盈余盈余
追加的窟窿
4。维持物
(五)特殊贮于蜂箱中
1。电流级概括
2。运用左右问题
(六)维持物
487,9 4,377, 135,65 1,189,431,94 6,621,
四、这一时间的完毕 -773,0
80,00 558,32 6,718. 035,55 9,808.407,36
额 38.50
41 1.11 63 0.42
法定代理人:徐观菊 正大光明会计人员任务的正大光明人:徐观菊 会计人员机构正大光明人:杨万清
8、企业家头衔变卦表
比较期要点
单位:元
比较期
维持物头衔器 未分 独家制造的产品
使突出 本钱公减:维持物复杂的库存 专项储 盈余公共的有
树干 下层的 稳定的 配利 头衔合
维持物 积 股 结盟收益替补队员 积
股 债 润 计
3,257,8 1,066, 13,688,
一、不久以前年末 9,196,24 168,356,
14,678. 173,14594,200
额 9,628.06 747.04
00 7.69 .79
加:会计人员政
策变卦
后期
松开修正
维持物
3,257,8 1,066, 13,688,
二、当年年终 9,196,24 168,356,
14,678. 173,14594,200
额 9,628.06 747.04
00 7.69 .79
三、左右增进或缩减的时间 -148,0 -148,01
动量(缩减) 12,845 2,
“-”数字填满栏) .78 8
177,76
(1)复杂的进项 177,768
8,622.
全部含义 ,622.02
02
(二)企业家授予
本钱进入与缩减
1。份持有者的入伙
权益股
2。维持物头衔靠工资为生的人
拿住器输出
本钱
三。份支出
独家制造的产品头衔
的要点
4。维持物
-325,7 -325,78
(三)走快分派 81,467 1,467.8
.80 0
1。盈余盈余

2。企业家对(或)
份持有者分派
三。维持物
(四)企业家的头衔
向内的承载
1。本钱让
增进本钱(或份)
本)
2。廉价出售有存款转变
增进本钱(或份)
本)
三。盈余盈余
追加的窟窿
4。维持物
(五)特殊贮于蜂箱中
1。电流级概括
2。运用左右问题
(六)维持物
3,257,8 918,16 13,540,
四、这一时间的完毕 9,196,24 168,356,
14,678. 0,301.581,355
额 9,628.06 747.04
00 91 .01
不久以前数额
单位:元
前期
维持物头衔器 未分 独家制造的产品
使突出 本钱公减:维持物复杂的库存 专项储 盈余公共的有
树干 下层的 稳定的 配利 头衔合
维持物 积 股 结盟收益替补队员 积
股 债 润 计
487,98 710,21 1,554,1
一、不久以前年末 235,326, 120,673,
0, 7,872. 97,329.
额 296.65 160.87
0 22 74
加:会计人员政
策变卦
后期
松开修正
维持物
487,98 710,21 1,554,1
二、当年年终 235,326, 120,673,
0, 7,872. 97,329.
额 296.65 160.87
0 22 74
三、左右增进或缩减的时间 120,71120,719
动量(缩减) 9,295. ,
“-”数字填满栏) 19
120,71
(1)复杂的进项 120,719
9,295.
全部含义 ,
19
(二)企业家授予
本钱进入与缩减
1。份持有者的入伙
权益股
2。维持物头衔靠工资为生的人
拿住器输出
本钱
三。份支出
独家制造的产品头衔
的要点
4。维持物
(三)走快分派
1。盈余盈余

2。企业家对(或)
份持有者分派
三。维持物
(四)企业家的头衔
向内的承载
1。本钱让
增进本钱(或份)
本)
2。廉价出售有存款转变
增进本钱(或份)
本)
三。盈余盈余
追加的窟窿
4。维持物
(五)特殊贮于蜂箱中
1。电流级概括
2。运用左右问题
(六)维持物
487,98 830,93 1,674,9
四、这一时间的完毕 235,326, 120,673,
0, 7,167. 16,624.
额 296.65 160.87
0 41 93
法定代理人:徐观菊 正大光明会计人员任务的正大光明人:徐观菊 会计人员机构正大光明人:杨万清
三、公司根本条款
浙江传化份股份有穷的公司(以下约分公司或本公司)系经浙江省人民政府事务上市任务领导小组浙上市[2001]40号文约束力,原杭州川华焦化类股份有穷的公司,在浙江工商行政管理管理局登记,司令部设在西湖。公司现扣留一致社会信誉密码为91330000609301348W的营业执照,登记本钱3,257,814,元,份全部含义3,257,814,678股(每股1元)。当选,循环股A股销路使习惯于有穷的2,845,001,584股;一望无际的售使习惯于下循环股A股412,813,094股。该公司份于6月29日在深圳股票买卖所上市,。
我公司是独自优良的产业后勤服侍行业。。经纪广大地域:冒险化学品不行零售销路。。无机硅的和无机氟过度重视细节的化学品(不含冒险品)、表面活性剂、纺织印染助剂、石油和半成品产品、工作、销路,着色剂的销路(不含冒险化学品),进出口事情(详见对外贸易搭档规划)。依法称赞的使突出,经使关心部门约束力,事情使焦虑可为C。
决算表由532公司泄漏。。
公司将转发后勤集团股份有穷的公司(以下约分A)、杭州传化化学品股份有穷的公司(以下约分传化化学品公司)和浙江传化合成材料股份有穷的公司(以下约分传化合成材料公司)等63家分店归入比较期兼并决算表广大地域,详细情节说明了资产票据的广大地域的代替物。。
四、决算表的波湾阴谋根底
1、波湾阴谋根底
本公司决算表以持续经纪为波湾阴谋根底。
2、持续经纪
本公司不存在通向对泄漏终端起12个月内的持续经纪认为产生顺利地不决定的事项或条款。
五、要紧会计人员策略性和会计人员估价
详细会计人员策略性和会计人员估价:
要紧指出:基础实践产品经纪的特质、厂场设备折旧、无形资产分期偿还、收益收条和维持物买卖或事项停止思索到会计人员处置。
1、适合事务会计人员准则的摊牌
公司决算表适合公司的盘问,真实、片面反射作用公司的财务状况。、经纪业绩和资金流动的人。
2、会计人员过去某一特定历史时期的
公有合算的年度为1月1日至12月31日。。
3、营业运行
以及实在业那一边,公司的事情运行对立较短。,资产滂沱性混合物规范12个月。实在行业的事务运行源自实在开拓,通常超越12个月。,详细运行是基础开拓使突出决定的。,并将其事情运行作为资产和利清单滂沱性的规范。
4、记账标准钱币
人民币是记账标准钱币。。
5、同一的把持下和非同一的把持下的事务集成并的会计人员处置方式
1.同一的把持下的事务集成并的会计人员处置方式
事务并购正中鹄的公司资产与倾向,兼并决算表中兼并方的用纸覆盖财产。公司鉴于被兼并方独家制造的产品头衔在终极把持方兼并决算表正中鹄的用纸覆盖财产分得的财产与支出的兼并对价用纸覆盖财产或发行份面值全部含义的利润,本钱廉价出售额金整齐;本钱过剩是不敷的。,整齐保存进项。
2.非同一的把持下的事务集成并的会计人员处置方式
公司在依靠机械力移动日对兼并本钱大于兼并中抵达的被依靠机械力移动方可使著名净资产公允财产分得的财产的利润,收条为友好;设想兼并本钱小于可使著名n的公允财产分得的财产,第一位,被收买方的可使著名资产。、倾向和大概的倾向的公允财产及其计量,经审察,兼并本钱仍在表面下面的公允财产分得的财产,眼前走快和全身虚弱的区分。。
6、兼并决算表编制方式
总公司将迷住分店兼并在其把持下面的。。兼并决算表是以决算表为根底的。,基础维持物中间定位人,总公司鉴于《事务会计人员准则》编制。
7、现钞和现钞力量的均等物的决定准则
资金流动表中显示的现钞是指现钞和存款。现钞力量的均等物是指事务扣留的琐碎的。、滂沱性强、倾向替换为已知要点的现钞。、财产变卦风险小的授予。
8、外汇事情和外汇日记折算
1。外汇进行易货贸易事情
外汇买卖初步收条。,鉴于活期汇率的相近汇率替换。财务状况表日,外汇钱币使突出按活期汇率换算。,汇率区分理由的汇率区分,除本钱化使习惯于使关心的本钱资产外,两样,数字比较期利害;按历史本钱计量的外汇非钱币使突出是呆若木鸡的的。,不更改人民币要点;外汇按公允财产计量的非钱币使突出,公允财产用于决定当天的活期汇率。,区分包罗在水流利害或维持物听说中。。
2。外汇决算表替换
财务状况表正中鹄的资产和倾向使突出,财务状况表日活期汇率换算;除未分派走快使突出外的独家制造的产品头衔使突出。,维持物使突出在买卖日的活期汇率替换。;利害表正中鹄的利害使突出,鉴于买卖活期诞辰率的相近汇率替换。从是你这么说的嘛!C产生的外汇决算表的换算,维持物复杂的效益会计人员。
9、资产器
1。资产资产和资产倾向混合物
资产资产在初始ID时分为四类:公允财产计量计量比较期利害记载的资产资产(包罗买卖性资产资产和在初始收条时布置为公允财产计量计量比较期利害记载的资产资产)、扣留至成年人的授予、相信和应收票据特殊基金管理机构、可供使好卖资产资产。
资产倾向分为以下两类:公允财产计量计量比较期利害正中鹄的资产倾向(包罗买卖性资产倾向和在初始收条时布置为公允财产计量计量比较期利害正中鹄的资产倾向)、维持要紧产倾向。
2。资产资产和资产倾向的收条、塞住使著名的测方式和使习惯于
当公司相称资产器和约的触及人时,收条资产资产或资产倾向。资产资产的初步收条
资产倾向时,鉴于公允财产计量;朝着公允财产计量计量比较期利害记载的资产资产和资产倾向,中间定位买卖费直截了当地数字比较期走快和全身虚弱。;维持要紧产资产或资产倾向,中间定位买卖费牵制在初始收条要点中。。
公司按协定执行遗产管理人的职责后续资产资产计量,不突然成功来合理的的买卖费。,除顺风的条款外:(1)运用EffE扣留成年人的授予、相信和应收票据款,分期偿还本钱计量;(2)在驱动需求中未被援用的头衔器的授予,衍生资产器资产及与头衔器挂钩的衍生资产资产,鉴于本钱计量。
公司采取实践利息率法。,鉴于分期偿还本钱的财务倾向后续计量,除顺风的条款外:(1)公允财产计量计量比较期利害正中鹄的资产倾向,鉴于公允财产计量,而且不突然成功来合理的的买卖本钱。;(2)驱动需求无提出。、公允财产不克不及可靠的计量的头衔器挂钩并须经过交付该头衔器结算的衍生资产倾向,鉴于本钱计量;(3)不属于布置为公允财产计量计量比较期利害正中鹄的资产倾向的财务秉承和约,或缺勤布置为公允财产计量计量数字比较期利害并将以在表面下面的需求利息率相信的相信无怨接受,初步收条后,鉴于H停止测。:(1)鉴于《事务会计人员准则》决定的要点;2)初始收条要点突然成功鉴于《事务会计人员准则第14号——收益》的准则决定的积聚分期偿还额后的差数。
资产资产公允财产变卦理由的利害,以及套期保值外,,基础顺风的方式:(1)公允财产计量计量比较期利害记载的资产资产公允财产变卦理由的利害,公允财产变卦的会计人员处置;资产扣留过去某一特定历史时期的利钱或现钞利息,收条为授予进项;将吃光喝完时,实践收到的要点与初次入帐的利润,同时整齐公允财产变卦进项。(2)可供使好卖资产资产的公允财产变卦维持物复杂的效益会计人员;按无效利息率法计算利钱,数字授予进项;使好卖头衔器的现钞利息,于被授予单位宣布发给利息时数字授予进项;将吃光喝完时,将实践收到的要点与用纸覆盖财产突然成功原直截了当地维持物复杂的效益会计人员的公允财产变卦累计额随后的利润收条为授予进项。
当搜集某项资产资产资金流动的和约头衔已塞住或该资产资产物主身份上实际上迷住的风险和补偿已转变时,资产资产被塞住。;当资产倾向的水流工作是完整或面积时,资产责怪的相符合塞住或许面积塞住。。
三。资产资产转变的收条秉承和计量方式
该公司已让了实际上迷住的风险和补偿的物主身份,资产资产被塞住。;实际上保存了资产资产物主身份的迷住风险和补偿。,持续收条让的资产资产,并
收条收到的作为资产倾向的思索。。公司既未让也未保存实际上迷住的风险和耽搁。,辨别出处置以下条款:(1)保持对资产资产的把持。,资产资产被塞住。;(2)不保持对资产资产的把持。,基础康提的广大地域决定中间定位的资产资产,并据此收条中间定位责怪。。
资产资产的整数让完成了泰敏的使习惯于。,以下两种要点的利润应记载在库伦:(1)让的资产资产用纸覆盖财产;(2)让的沉着事项,与原直截了当地计独家制造的产品头衔的公允财产变卦累计额积和。资产资产面积让完成塞住使习惯于,已让资产资产的用纸覆盖财产。,在塞住收条面积和非塞住面积暗中。,按对立公允财产比例,并以下两种要点的利润应记载在库伦:(1)塞住收条面积的用纸覆盖财产。;(2)面积塞住收条的思索,与原直截了当地计独家制造的产品头衔的公允财产变卦累计额中对应塞住收条面积的要点积和。
4。决定资产资产和资产倾向的公允财产
公司采取在水流条款下敷而且有十足可应用datum的复数和维持物人维持的估值技术决定中间定位资产资产和资产倾向的公允财产。公司应用估值技术的入伙财产脔割I,并授权代理运用它们。:(1)第一位刻度输出值是在计量日可以抵达的同上资产或倾向在驱动需求上缺勤整齐的给予;
(2)瞬间刻度输出值是除第一位刻度输出值外中间定位资产或倾向直截了当地或闪烁其词的可监视的输出值,包罗:驱动需求中相象资产或倾向的给予;不驱动需求中同上或相仿性资产或倾向的给予;除行市表超过的维持物可监视输出值,如标准招标一道菜中可监视到的利息率和进项率曲线板;输出值,如需求认可等。;
(3)第三产程输出值是中间定位的不行观察所得的输出值。,包罗不克不及直截了当地监视或不克不及停止的利息率、份动摇率、事务兼并中保持债权的来资金流动、应用本身的datum的复数停止财务预测。。
5。资产资产减值预备及减值预备方式
(1)财务状况表日对公允财产计量计量比较期利害记载的资产资产超过的资产资产的用纸覆盖财产停止反省,设想有成立舵角指示器解释资产资产受损。,减值预备。
(2)从扣留到时机成熟的的授予、相信和应收票据款,率先使分裂独唱的资产的资产资产。,仅损毁实验的;对独唱的要点不明显的资产资产,可以仅损毁实验的,或牵制相象CR的资产资产结成正中鹄的减值实验的;独自实验的未受伤害的资产资产,包罗资产资产,包罗相象CRE的资产资产结成正中鹄的减值实验的。实验树或花草结果解释,它已受到伤害。,用纸覆盖财产高于过早地考虑一件事的来资金流动。
认可减值耽搁。
(3)可供使好卖的资产资产
1)可应用债权器授予耽搁的成立舵角指示器:
债权人有批评的的公有合算的拮据。;
2。债权人违背了和约条款。,设想支出利钱或基金,违背诺言或迟到的。;
(3)思索合算的或法度要素。,向有合算的拮据的债权人达成协议;
(4)债权人可能性完全丧失或停止维持要紧产重组。;
鉴于债权人的首要财务拮据,债权器无法在驱动的需求上持续买卖。;
维持物解释债权器销路受损的参考资料。。
2)解释可供使好卖头衔器授予产生减值的成立舵角指示器包罗头衔器授予的公允财产产生批评的或非暂时性下跌,授予单位经纪的技术。、需求、合算的或法度产生轻松氛围的的顺利地不顺代替物可能性使之相称可能性。。
在财务状况表日,公司对销路停止独自反省。。按公允财产计量的授予器,若其于财务状况表日的公允财产在表面下面的其本钱超越50%(含50%)或在表面下面的其本钱连续超越12个月(含12个月)的,这解释它先前受损。;若其于财务状况表日的公允财产在表面下面的其本钱超越20%(含20%)但还没有完成50%的,或少于6个月(包罗6个月)的本钱连续,B,公司将思索维持物中间定位要素。,比方价钱动摇等。,决定股权授予条件受损。。按本钱计量的头衔器授予,公司复杂的思索被授予单位经纪所处的技术、需求、合算的或法度产生轻松氛围的等条件产生顺利地不顺代替物,决定头衔器条件受损。。
干公允财产计量的干资产资产减值,原直截了当地维持物复杂的效益会计人员的因公允财产衰落产生的累计耽搁授予转出并数字减值耽搁。对已收条减值耽搁的可供使好卖债权器授予,在此过去某一特定历史时期的,公允财产发酵,成立地触及事项。,原收条的减值耽搁应转变回C。对已收条减值耽搁的干头衔器的授予,期后公允财产上升直截了当地维持物复杂的效益会计人员。
按本钱计量使好卖头衔器的耽搁,头衔器授予的用纸覆盖财产。,与鉴于相象资产资产当初需求进项率对来资金流动折现决定的时值暗中的利润,收条为减值全身虚弱,数字比较期利害,减值耽搁已欢迎收条。,无撤消。
10、应收票据特殊基金管理机构
(1)独唱的应收票据信誉和独自的坏账预备
要点100万元前述事项(含)且占应收票据特殊基金管理机构用纸覆盖差数10%
单一钱币的根底或标号规范。 前述事项要点,或适于一人的要点800万元前述事项要点。
仅损毁实验的,它眼前的现钞流在表面下面的其水流财产。
一种计算适于一人的要点和粮食BA的方式 用纸覆盖财产与坏账预备的抵消。
(2)基础结成法搜集坏账应收票据信誉
结成明确 坏账预备拨备
年纪结成 熟化剖析法
结成中,应用年金剖析粮食坏账预备:
用功不敷。
熟化 应收票据信誉比率 维持物应收票据信誉比率
1年以下(含1年) 6.00% 6.00%
1-2年 2% 2%
2-3年 4% 4%
3-4年 8% 8%
4-5年 8% 8%
5年前述事项 10% 10%
结成中,差数百分数法的坏账预备:
用功不敷。
结成中,维持物坏账预备方法。:
用功不敷。
(3)单一数额但不粮食坏账的应收票据特殊基金管理机构
应收票据信誉来资金流动的时值与信誉风险
坏账适于一人的报账 特点应收票据信誉结成的资金流动时值是
区分
仅损毁实验的,它眼前的现钞流在表面下面的其水流财产。
坏账预备的计提方

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